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银华沪深股通精选混合A(008116) - 搜狐基金
银华沪深股通精选混合A(008116)
2024-11-20
1.10440.5188%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 764.82 | 489.86 | 534.86 | 487.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.00 | 2.03 | 3.17 | 2.59 |
清算备付金 | 16.23 | 8.64 | 5.40 | 6.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 74.28 | 0.00 | 65.53 |
新股申购款 | 8.84 | 0.38 | 2.42 | 0.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,061.34 | 5,745.06 | 5,717.31 | 5,468.03 |
负债 |
应付基金管理费 | 6.99 | 5.77 | 7.15 | 7.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 0.96 | 1.19 | 1.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7.36 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.09 | 16.68 | 13.95 | 15.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.16 | 1.38 | 4.23 | 0.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 36.79 | 30.46 | 26.52 | 23.93 |
基金单位总额 | 6,974.79 | 6,399.84 | 6,400.73 | 6,188.57 |
未分配净收益 | 49.76 | -685.24 | -709.94 | -744.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,024.55 | 5,714.60 | 5,690.79 | 5,444.10 |
负债及持有人权益合计 | 7,061.34 | 5,745.06 | 5,717.31 | 5,468.03 |