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银华沪深股通精选混合A(008116)

2024-11-20     1.10440.5188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款764.82489.86534.86487.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.002.033.172.59
  清算备付金16.238.645.406.35
  应收股票清算款0.0074.280.0065.53
  新股申购款8.840.382.420.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,061.345,745.065,717.315,468.03
负债
  应付基金管理费6.995.777.157.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.170.961.191.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.365.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0916.6813.9515.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.161.384.230.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.7930.4626.5223.93
  基金单位总额6,974.796,399.846,400.736,188.57
  未分配净收益49.76-685.24-709.94-744.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,024.555,714.605,690.795,444.10
  负债及持有人权益合计7,061.345,745.065,717.315,468.03