行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华优选价值股票A(008134)

2025-01-27     1.29500.6764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,025.3816,961.0411,470.261,946.39
  应收股利1,083.2378.89294.250.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.5012.685.632.72
  清算备付金48.7696.17952.5117.99
  应收股票清算款0.610.000.00382.38
  新股申购款95.47733.661,056.1310.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值218,662.13138,393.7065,843.9025,394.00
负债
  应付基金管理费220.28137.7664.3030.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7122.9610.725.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02911.264,421.98124.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.1387.2044.5431.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,947.84210.0925.437.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,283.701,369.274,566.97198.78
  基金单位总额181,347.71127,523.2047,453.6521,708.54
  未分配净收益33,030.729,501.2313,823.283,486.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值214,378.43137,024.4361,276.9325,195.22
  负债及持有人权益合计218,662.13138,393.7065,843.9025,394.00