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鹏华优选价值股票A(008134) - 搜狐基金
鹏华优选价值股票A(008134)
2025-01-27
1.29500.6764%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16,025.38 | 16,961.04 | 11,470.26 | 1,946.39 |
应收股利 | 1,083.23 | 78.89 | 294.25 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.50 | 12.68 | 5.63 | 2.72 |
清算备付金 | 48.76 | 96.17 | 952.51 | 17.99 |
应收股票清算款 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 382.38 |
新股申购款 | 95.47 | 733.66 | 1,056.13 | 10.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 218,662.13 | 138,393.70 | 65,843.90 | 25,394.00 |
负债 |
应付基金管理费 | 220.28 | 137.76 | 64.30 | 30.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 36.71 | 22.96 | 10.72 | 5.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.02 | 911.26 | 4,421.98 | 124.65 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 65.13 | 87.20 | 44.54 | 31.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,947.84 | 210.09 | 25.43 | 7.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,283.70 | 1,369.27 | 4,566.97 | 198.78 |
基金单位总额 | 181,347.71 | 127,523.20 | 47,453.65 | 21,708.54 |
未分配净收益 | 33,030.72 | 9,501.23 | 13,823.28 | 3,486.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 214,378.43 | 137,024.43 | 61,276.93 | 25,195.22 |
负债及持有人权益合计 | 218,662.13 | 138,393.70 | 65,843.90 | 25,394.00 |