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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163)

2024-11-20     1.23360.0892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,185.641,081.13223.89212.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.108.981.380.22
  清算备付金354.9354.669.041.60
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,226.20792.8468.36302.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,751.8844,356.2710,555.716,508.89
负债
  应付基金管理费3.091.260.220.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.250.040.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.111,100.540.00240.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款575.67612.1341.9927.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4516.027.4511.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,102.13298.8444.624.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.260.000.600.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,911.832,032.7796.08283.87
  基金单位总额119,765.7337,057.167,940.975,554.84
  未分配净收益29,074.335,266.342,518.67670.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值148,840.0642,323.5010,459.646,225.02
  负债及持有人权益合计151,751.8844,356.2710,555.716,508.89