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南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163) - 搜狐基金
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A(008163)
2024-11-20
1.23360.0892%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,185.64 | 1,081.13 | 223.89 | 212.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.10 | 8.98 | 1.38 | 0.22 |
清算备付金 | 354.93 | 54.66 | 9.04 | 1.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,226.20 | 792.84 | 68.36 | 302.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 151,751.88 | 44,356.27 | 10,555.71 | 6,508.89 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.09 | 1.26 | 0.22 | 0.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.62 | 0.25 | 0.04 | 0.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,200.11 | 1,100.54 | 0.00 | 240.07 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 575.67 | 612.13 | 41.99 | 27.71 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.45 | 16.02 | 7.45 | 11.01 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,102.13 | 298.84 | 44.62 | 4.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.26 | 0.00 | 0.60 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,911.83 | 2,032.77 | 96.08 | 283.87 |
基金单位总额 | 119,765.73 | 37,057.16 | 7,940.97 | 5,554.84 |
未分配净收益 | 29,074.33 | 5,266.34 | 2,518.67 | 670.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 148,840.06 | 42,323.50 | 10,459.64 | 6,225.02 |
负债及持有人权益合计 | 151,751.88 | 44,356.27 | 10,555.71 | 6,508.89 |