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工银消费股票A(008166)

2024-04-18     1.06030.6359%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,146.292,857.972,890.033,724.01
  应收股利0.000.000.0017.26
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.449.1711.4116.85
  清算备付金543.7826.35633.09347.78
  应收股票清算款114.73209.4764.31636.58
  新股申购款9.204.86146.6856.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,786.1739,912.6841,703.8643,676.36
负债
  应付基金管理费30.8949.9346.7949.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.158.327.808.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款559.26378.92593.66444.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.5036.2636.7244.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.9831.3277.64126.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额652.62511.02767.54678.66
  基金单位总额29,978.2134,737.8534,630.8931,670.03
  未分配净收益155.344,663.816,305.4411,327.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,133.5539,401.6640,936.3242,997.70
  负债及持有人权益合计30,786.1739,912.6841,703.8643,676.36