0.0431% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,201.34 | 5,004.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 139.42 | 157.95 | 170.54 | 4,239.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.57 | 19.04 | 18.11 | 26.37 |
| 清算备付金 | 2,253.25 | 7,038.33 | 6,467.44 | 12,074.62 |
| 应收股票清算款 | 3,984.35 | 13,038.41 | 18,500.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7,723.82 | 5,923.72 | 7,367.98 | 2,582.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,951,607.51 | 2,110,575.21 | 2,334,991.83 | 3,031,643.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 413.01 | 468.07 | 453.58 | 551.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 137.67 | 156.02 | 151.19 | 183.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143,252.14 | 291,930.39 | 512,830.25 | 797,219.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,025.57 | 8,849.20 | 14,486.08 | 3,950.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.52 | 20.67 | 45.70 | 23.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,371.22 | 2,176.04 | 1,354.44 | 21,415.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.94 | 41.54 | 46.27 | 67.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 150,304.97 | 303,698.69 | 529,412.37 | 823,465.76 |
| 基金单位总额 | 1,564,901.29 | 1,598,121.40 | 1,609,817.66 | 1,977,009.56 |
| 未分配净收益 | 236,401.25 | 208,755.13 | 195,761.81 | 231,168.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,801,302.54 | 1,806,876.52 | 1,805,579.47 | 2,208,177.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,951,607.51 | 2,110,575.21 | 2,334,991.83 | 3,031,643.59 |