0.0639% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,999.35 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,912.48 | 374.87 | 271.99 | 337.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.31 | 34.80 | 26.64 | 11.27 |
| 清算备付金 | 3,231.49 | 3,236.83 | 1,089.86 | 1,216.86 |
| 应收股票清算款 | 1,799.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 363.06 | 2,631.58 | 4.01 | 4,062.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,062,651.05 | 776,049.52 | 342,101.79 | 209,289.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 215.63 | 176.24 | 73.30 | 36.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 71.88 | 58.75 | 24.43 | 12.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 206,556.04 | 74,545.85 | 79,562.86 | 18,109.36 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,406.41 | 11.05 | 40.36 | 149.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 30.37 | 16.79 | 23.53 | 11.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,790.19 | 409.60 | 4.98 | 44.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 87.87 | 62.63 | 32.15 | 14.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212,158.99 | 75,281.72 | 79,761.64 | 18,378.43 |
| 基金单位总额 | 789,587.65 | 664,187.24 | 252,466.01 | 183,935.79 |
| 未分配净收益 | 60,904.41 | 36,580.56 | 9,874.14 | 6,975.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 850,492.06 | 700,767.80 | 262,340.15 | 190,910.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,062,651.05 | 776,049.52 | 342,101.79 | 209,289.32 |