0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,102.50 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 971.26 | 1,245.47 | 1,912.48 | 374.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.23 | 69.65 | 61.31 | 34.80 |
| 清算备付金 | 4,334.19 | 6,122.71 | 3,231.49 | 3,236.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 13,170.84 | 1,799.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 107.37 | 190.03 | 363.06 | 2,631.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,057,846.12 | 1,555,348.49 | 1,062,651.05 | 776,049.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 227.78 | 330.70 | 215.63 | 176.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.93 | 110.23 | 71.88 | 58.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 97,397.19 | 194,126.25 | 206,556.04 | 74,545.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12.67 | 5,807.61 | 2,406.41 | 11.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 37.49 | 21.50 | 30.37 | 16.79 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,380.08 | 548.47 | 2,790.19 | 409.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 73.28 | 98.23 | 87.87 | 62.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,207.22 | 201,045.15 | 212,158.99 | 75,281.72 |
| 基金单位总额 | 856,806.19 | 1,225,335.27 | 789,587.65 | 664,187.24 |
| 未分配净收益 | 97,832.71 | 128,968.07 | 60,904.41 | 36,580.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 954,638.90 | 1,354,303.35 | 850,492.06 | 700,767.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,057,846.12 | 1,555,348.49 | 1,062,651.05 | 776,049.52 |