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银华永盛债券(008211) - 搜狐基金
银华永盛债券(008211)
2025-06-09
1.0957
0.0365%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 151.31 | 130.35 | 153.20 | 144.20 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.39 | 5.57 | 2.26 | 3.00 |
清算备付金 | 640.32 | 194.36 | 0.00 | 8.20 |
应收股票清算款 | 8.51 | 79.22 | 0.00 | 8.68 |
新股申购款 | 1.03 | 2.25 | 6.49 | 1.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 146,957.02 | 143,967.37 | 137,016.43 | 140,722.34 |
负债 |
应付基金管理费 | 28.71 | 26.62 | 26.75 | 26.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.57 | 8.87 | 8.92 | 8.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 33,181.04 | 35,189.31 | 31,548.72 | 32,234.62 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.76 | 19.67 | 22.31 | 19.76 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 6.47 | 5.90 | 7.80 | 6.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,247.79 | 35,250.38 | 31,614.50 | 32,296.28 |
基金单位总额 | 104,510.89 | 98,750.09 | 98,180.19 | 98,755.58 |
未分配净收益 | 9,198.34 | 9,966.90 | 7,221.74 | 9,670.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 113,709.24 | 108,717.00 | 105,401.93 | 108,426.06 |
负债及持有人权益合计 | 146,957.02 | 143,967.37 | 137,016.43 | 140,722.34 |