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银华永盛债券(008211)

2025-06-09     1.09570.0365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.31130.35153.20144.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.395.572.263.00
  清算备付金640.32194.360.008.20
  应收股票清算款8.5179.220.008.68
  新股申购款1.032.256.491.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,957.02143,967.37137,016.43140,722.34
负债
  应付基金管理费28.7126.6226.7526.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.578.878.928.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,181.0435,189.3131,548.7232,234.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7619.6722.3119.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.230.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.475.907.806.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,247.7935,250.3831,614.5032,296.28
  基金单位总额104,510.8998,750.0998,180.1998,755.58
  未分配净收益9,198.349,966.907,221.749,670.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,709.24108,717.00105,401.93108,426.06
  负债及持有人权益合计146,957.02143,967.37137,016.43140,722.34