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华夏新起点混合C(008213)

2024-03-28     1.06900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,719.963,562.69462.012,122.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0811.8512.6711.09
  清算备付金242.88277.35266.02278.50
  应收股票清算款0.0074.82360.490.00
  新股申购款2.310.613.081.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,485.215,799.678,123.469,833.08
负债
  应付基金管理费3.444.004.826.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.251.512.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款412.890.00454.55695.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0068.01
  其他应付款项64.6479.1152.5513.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.472.6821.0645.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额482.5487.07534.54829.68
  基金单位总额3,602.213,705.933,885.434,081.18
  未分配净收益1,400.452,006.673,703.504,922.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,002.665,712.607,588.929,003.40
  负债及持有人权益合计5,485.215,799.678,123.469,833.08