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兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)

2020-04-03     1.1502-0.5963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款665.94
  应收股利0.00
  利息合计7.97
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金5.59
  清算备付金118.21
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.69
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,880.80
负债
  应付基金管理费9.29
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金2.68
  其他应付款项16.00
  应付利息0.00
  应付赎回款0.43
  应付赎回费0.00
  未交税金0.50
  预提费用0.00
  负债总额30.29
  基金单位总额8,863.06
  未分配净收益1,987.46
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,850.51
  负债及持有人权益合计10,880.80