资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 199.97 | 0.00 | 1,099.64 | 300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 244.57 | 184.30 | 313.32 | 632.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.18 | 2.53 | 5.11 | 6.18 |
清算备付金 | 57.98 | 79.86 | 88.69 | 238.92 |
应收股票清算款 | 130.19 | 121.81 | 99.52 | 117.76 |
新股申购款 | 0.04 | 0.55 | 0.25 | 5.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,873.31 | 13,998.83 | 25,632.05 | 68,536.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.39 | 6.30 | 13.81 | 35.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.17 | 1.37 | 2.99 | 7.59 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,302.08 | 1,410.35 | 2,501.87 | 6,801.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.40 | 13.42 | 25.93 | 22.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 59.79 | 12.29 | 78.88 | 167.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.14 | 0.07 | 0.72 | 2.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,388.25 | 1,444.19 | 2,624.66 | 7,270.83 |
基金单位总额 | 7,390.57 | 8,736.92 | 16,404.04 | 42,296.89 |
未分配净收益 | 3,094.49 | 3,817.72 | 6,603.35 | 18,968.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,485.06 | 12,554.64 | 23,007.40 | 61,265.26 |
负债及持有人权益合计 | 12,873.31 | 13,998.83 | 25,632.05 | 68,536.09 |