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中银恒优12个月持有期债券A(008232)

2025-05-28     1.13210.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0024.73127.4548.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.820.490.67
  清算备付金0.00289.7975.61122.75
  应收股票清算款0.00190.300.000.00
  新股申购款0.0099.534.0446.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0029,199.0323,926.8323,019.10
负债
  应付基金管理费0.005.595.194.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.491.391.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,402.303,550.99979.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00206.2039.9020.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.008.7916.218.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0061.431.031.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.920.650.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.006,687.293,615.851,017.59
  基金单位总额0.0020,580.1619,203.6220,997.33
  未分配净收益0.001,931.591,107.361,004.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0022,511.7520,310.9822,001.51
  负债及持有人权益合计0.0029,199.0323,926.8323,019.10