行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商深证100ETF联接A(008236)

2023-03-29     1.08380.4542%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-292022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.1366.0231.91101.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.220.530.49
  清算备付金0.570.320.610.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.822.737.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值888.831,057.221,067.241,631.00
负债
  应付基金管理费0.010.010.010.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.460.0017.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.892.056.942.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.190.011.125.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.1812.648.1925.26
  基金单位总额813.03993.34868.281,175.24
  未分配净收益0.0051.25190.76430.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值884.641,044.581,059.051,605.75
  负债及持有人权益合计888.831,057.221,067.241,631.00