0.9469% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70,714.49 | 0.00 | 53,111.39 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 170,426.91 | 224,140.10 | 208,859.84 | 108,133.30 |
| 应收股利 | 545.99 | 0.00 | 4,065.35 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.20 | 51.21 | 51.42 | 920.17 |
| 清算备付金 | 5,412.68 | 6,491.29 | 5,341.81 | 4,224.36 |
| 应收股票清算款 | 731.98 | 4,549.74 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 705.89 | 615.84 | 9,933.92 | 517.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 683,300.59 | 661,957.82 | 680,120.30 | 323,216.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 699.33 | 677.25 | 733.48 | 388.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 116.55 | 112.87 | 122.25 | 64.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,249.71 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 137.31 | 164.94 | 342.46 | 203.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 198.96 | 4,459.60 | 709.41 | 2,966.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,225.70 | 5,485.12 | 9,213.35 | 3,646.73 |
| 基金单位总额 | 512,081.88 | 495,690.99 | 469,555.72 | 252,412.93 |
| 未分配净收益 | 169,993.01 | 160,781.71 | 201,351.23 | 67,156.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 682,074.88 | 656,472.70 | 670,906.96 | 319,569.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 683,300.59 | 661,957.82 | 680,120.30 | 323,216.58 |