1.4066% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,676.96 | 1,896.83 | 1,036.20 | 5,151.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1,768.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.06 | 15.27 | 8.06 | 16.10 |
| 清算备付金 | 51.91 | 37.56 | 0.00 | 44.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,697.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,213.57 | 968.68 | 919.17 | 1,427.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,763.44 | 107,844.45 | 90,400.50 | 136,909.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.44 | 3.02 | 2.44 | 4.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.60 | 0.49 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,763.76 | 0.00 | 0.00 | 535.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.93 | 53.59 | 26.19 | 26.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 807.58 | 1,624.96 | 4,863.01 | 2,970.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,606.92 | 1,699.40 | 4,907.27 | 3,561.23 |
| 基金单位总额 | 43,238.08 | 50,586.41 | 41,968.62 | 74,425.90 |
| 未分配净收益 | 42,918.44 | 55,558.64 | 43,524.61 | 58,922.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,156.51 | 106,145.05 | 85,493.23 | 133,348.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,763.44 | 107,844.45 | 90,400.50 | 136,909.65 |