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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)

2024-03-28     0.96211.4552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,500.5648,544.9055,652.1235,969.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00159.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金39.4465.4980.5691.36
  清算备付金208.690.000.0078.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,613.90766.417,664.061,594.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项446.690.000.000.00
  基金资产总值704,860.09537,630.87592,929.80587,043.69
负债
  应付基金管理费16.8520.4017.7024.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.374.083.544.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款331.580.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00106.71
  其他应付款项259.9434.6839.5224.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,153.301,612.2612,932.215,423.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,852.291,766.7313,078.415,675.15
  基金单位总额538,994.00425,899.03376,361.93294,258.50
  未分配净收益164,013.80109,965.12203,489.46287,110.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值703,007.80535,864.15579,851.39581,368.54
  负债及持有人权益合计704,860.09537,630.87592,929.80587,043.69