资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 6,708.08 | 48,421.56 | 21,302.52 | 23,853.48 |
应收股利 | 532.00 | 0.00 | 939.20 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 62.42 | 40.12 | 60.42 | 40.81 |
清算备付金 | 2,921.75 | 45.80 | 0.79 | 484.26 |
应收股票清算款 | 982.34 | 1,175.45 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 68.86 | 845.31 | 3,491.70 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 113,409.71 | 230,574.50 | 303,656.44 | 334,692.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 147.17 | 220.75 | 341.94 | 411.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.53 | 36.79 | 56.99 | 68.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 22,849.35 | 8,234.30 | 656.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.88 |
其他应付款项 | 213.71 | 124.51 | 217.03 | 32.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,044.79 | 2,094.08 | 363.15 | 4,213.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,430.19 | 25,325.48 | 9,213.42 | 5,519.87 |
基金单位总额 | 98,631.37 | 175,028.43 | 233,353.39 | 257,677.79 |
未分配净收益 | 11,348.14 | 30,220.59 | 61,089.63 | 71,494.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 109,979.52 | 205,249.02 | 294,443.02 | 329,172.21 |
负债及持有人权益合计 | 113,409.71 | 230,574.50 | 303,656.44 | 334,692.08 |