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易方达金融行业股票发起式A(008283)

2024-03-27     0.9907-0.7911%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,708.0848,421.5621,302.5223,853.48
  应收股利532.000.00939.200.00
  利息合计0.000.000.005.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.4240.1260.4240.81
  清算备付金2,921.7545.800.79484.26
  应收股票清算款982.341,175.450.000.00
  新股申购款68.86845.313,491.700.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,409.71230,574.50303,656.44334,692.08
负债
  应付基金管理费147.17220.75341.94411.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.5336.7956.9968.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022,849.358,234.30656.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00137.88
  其他应付款项213.71124.51217.0332.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,044.792,094.08363.154,213.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,430.1925,325.489,213.425,519.87
  基金单位总额98,631.37175,028.43233,353.39257,677.79
  未分配净收益11,348.1430,220.5961,089.6371,494.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,979.52205,249.02294,443.02329,172.21
  负债及持有人权益合计113,409.71230,574.50303,656.44334,692.08