-0.4397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 57,362.00 | 89,730.77 | 76,141.03 | 80,974.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 768.27 | 0.00 | 808.52 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.91 | 39.42 | 35.70 | 59.96 |
| 清算备付金 | 195.49 | 136.23 | 202.03 | 183.31 |
| 应收股票清算款 | 902.53 | 411.64 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 201.73 | 134.11 | 196.87 | 600.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 576,336.73 | 699,314.40 | 889,455.21 | 1,116,742.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 578.81 | 865.94 | 1,125.33 | 1,295.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.47 | 144.32 | 187.55 | 215.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,987.41 | 0.03 | 0.03 | 901.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 176.86 | 272.22 | 124.48 | 194.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,070.18 | 1,092.66 | 1,260.55 | 3,923.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,909.73 | 2,375.17 | 2,697.94 | 6,530.87 |
| 基金单位总额 | 666,055.46 | 698,678.95 | 752,001.82 | 794,841.58 |
| 未分配净收益 | -93,628.45 | -1,739.72 | 134,755.44 | 315,370.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 572,427.00 | 696,939.23 | 886,757.26 | 1,110,212.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 576,336.73 | 699,314.40 | 889,455.21 | 1,116,742.90 |