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基金概况
财务数据
长城泰丰纯债债券A(008309)
2021-03-24
1.0093
0.0000%
| 单位：万元 | 2021-03-24 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 230.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,014.55 | 221.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.03 | 16.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.19 | 0.08 |
| 清算备付金 | 0.00 | 5.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,014.77 | 1,236.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.19 | 1.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 220.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 5.08 | 3.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 908.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 913.43 | 225.57 |
| 基金单位总额 | 100.40 | 1,001.44 |
| 未分配净收益 | 0.93 | 9.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101.34 | 1,010.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,014.77 | 1,236.02 |
