资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.04 | 0.00 | 647.71 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 461.01 | 355.75 | 730.47 | 462.84 |
应收股利 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.91 | 8.07 | 8.15 | 7.40 |
清算备付金 | 27.08 | 132.34 | 140.35 | 39.49 |
应收股票清算款 | 400.79 | 96.62 | 1.49 | 1.41 |
新股申购款 | 0.36 | 0.34 | 0.93 | 2.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,366.80 | 13,855.56 | 21,670.97 | 27,396.78 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.62 | 17.07 | 27.95 | 32.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 2.85 | 4.66 | 5.49 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 123.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.25 | 35.03 | 43.49 | 38.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 10.02 | 406.38 | 3.51 | 86.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 217.72 | 461.35 | 79.63 | 286.70 |
基金单位总额 | 9,521.89 | 11,094.78 | 16,655.33 | 18,109.97 |
未分配净收益 | 627.19 | 2,299.43 | 4,936.01 | 9,000.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,149.08 | 13,394.22 | 21,591.34 | 27,110.08 |
负债及持有人权益合计 | 10,366.80 | 13,855.56 | 21,670.97 | 27,396.78 |