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东方卓行18个月定开债券A(008322)

2024-03-27     1.01580.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.3529.5861.4231.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023,923.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,084,631.521,035,183.691,030,190.821,027,269.24
负债
  应付基金管理费198.66194.95186.42192.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1132.4931.0732.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款277,801.63268,884.13273,207.93272,087.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.84
  其他应付款项26.2432.1520.8015.97
  应付利息0.000.000.0097.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额278,059.64269,143.72273,446.21272,436.06
  基金单位总额799,444.10749,907.91749,907.91749,907.91
  未分配净收益7,127.7816,132.056,836.694,925.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值806,571.89766,039.97756,744.61754,833.18
  负债及持有人权益合计1,084,631.521,035,183.691,030,190.821,027,269.24