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万家可转债债券C(008332)

2024-03-18     1.14260.8651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本439.810.00250.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.5184.16523.4461.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0019.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.691.100.63
  清算备付金35.5027.4349.8239.95
  应收股票清算款68.100.000.00325.20
  新股申购款1.322.7599.1113.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,178.429,128.288,806.647,295.26
负债
  应付基金管理费5.326.025.274.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.331.511.321.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00449.880.00650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.4756.08434.95319.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.23
  其他应付款项5.2018.4713.7810.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.4833.0562.4824.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.090.050.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.26565.62518.331,009.60
  基金单位总额6,742.297,440.376,594.614,988.23
  未分配净收益1,347.871,122.291,693.691,297.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,090.168,562.658,288.316,285.66
  负债及持有人权益合计8,178.429,128.288,806.647,295.26