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华富中债-安徽省公司信用类债券指数C(008341)

2024-03-28     1.05360.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.008,005.224,900.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.9725.2465.49200.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,015.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.664.111.510.92
  清算备付金0.00309.200.000.00
  应收股票清算款1,018.685,190.360.007,081.23
  新股申购款50.2716.6081.631.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,070.37272,906.15282,408.7088,490.58
负债
  应付基金管理费38.6629.3230.769.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.899.7710.253.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,734.9968,847.6129,305.648,599.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.08
  其他应付款项27.3139.6029.0223.90
  应付利息0.000.000.001.90
  应付赎回款180.7962.461,285.450.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.6734.1626.108.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,031.9169,023.6730,688.738,650.92
  基金单位总额288,448.43198,474.85239,957.5476,698.69
  未分配净收益12,590.035,407.6311,762.433,140.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,038.46203,882.48251,719.9879,839.66
  负债及持有人权益合计378,070.37272,906.15282,408.7088,490.58