资产负债表 |
单位:万元 | 2021-07-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 32.09 | 1,746.11 | 2,704.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.16 | 159.46 | 298.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 32.36 | 10,328.54 | 19,680.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.01 | 6.88 | 13.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 1.29 | 2.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 135.21 | 176.57 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.81 | 14.28 | 4.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.36 | 2.79 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3.83 | 159.03 | 199.09 |
基金单位总额 | 30.83 | 10,494.90 | 19,298.72 |
未分配净收益 | -2.30 | -325.38 | 182.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 28.53 | 10,169.52 | 19,481.04 |
负债及持有人权益合计 | 32.36 | 10,328.54 | 19,680.13 |