0.1454% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-10-13 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 430.00 | 8,550.02 | 98,410.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3.84 | 8.14 | 4.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.13 | 1,999.27 | 31.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 0.17 | 0.00 |
| 清算备付金 | 29.37 | 159.50 | 2,322.57 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,319.77 | 102,372.10 | 100,768.50 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.12 | 25.19 | 25.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 8.40 | 8.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.03 | 0.71 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.66 | 8.93 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 286.88 | 43.22 | 44.09 |
| 基金单位总额 | 1,000.00 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 未分配净收益 | 32.89 | 2,328.98 | 724.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,032.89 | 102,328.88 | 100,724.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,319.77 | 102,372.10 | 100,768.50 |