资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,412.43 | 169.64 | -0.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 162.85 | 97.27 | 351.52 | 2,870.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 89.05 | 116.35 | 0.00 | 212.52 |
清算备付金 | 95.59 | 55.53 | 0.79 | 378.58 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.44 | 383.13 | 0.00 |
新股申购款 | 61.33 | 1.09 | 12.27 | 0.06 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 31,986.29 | 5,247.63 | 5,032.38 | 17,161.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.27 | 1.77 | 3.46 | 11.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.65 | 0.35 | 0.86 | 2.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.83 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.00 | 8.46 | 4.97 | 22.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 425.45 | 44.46 | 517.40 | 0.79 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.71 | 0.29 | 0.44 | 2.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 453.45 | 55.34 | 527.13 | 313.15 |
基金单位总额 | 29,485.92 | 4,924.95 | 4,374.40 | 17,176.23 |
未分配净收益 | 2,046.92 | 267.34 | 130.85 | -328.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,532.84 | 5,192.30 | 4,505.25 | 16,847.93 |
负债及持有人权益合计 | 31,986.29 | 5,247.63 | 5,032.38 | 17,161.08 |