海富通中债3-5年国开债C(008379)
2021-07-16
1.0200
0.0098%
| 单位：万元 | 2021-06-17 | 2020-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.94 | 134.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.22 | 113.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.02 | 0.02 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40.45 | 5,573.44 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 929.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 1.52 | 12.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.35 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1.55 | 944.98 |
| 基金单位总额 | 38.12 | 4,536.22 |
| 未分配净收益 | 0.77 | 92.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38.89 | 4,628.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 40.45 | 5,573.44 |
