0.0623% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,805.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,264.62 | 927.32 | 2,204.26 | 2,169.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.65 | 8.89 | 9.83 | 5.06 |
| 清算备付金 | 1,459.32 | 1,084.05 | 1,149.98 | 1,193.31 |
| 应收股票清算款 | 5,756.86 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 新股申购款 | 2,110.68 | 2,877.24 | 686.11 | 9,626.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,184,199.96 | 1,168,895.35 | 1,363,236.63 | 1,295,441.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 645.15 | 551.78 | 588.69 | 667.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 184.33 | 157.65 | 168.20 | 190.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,114.66 | 222,966.28 | 344,752.15 | 245,214.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 72.14 | 0.92 | 54.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.64 | 21.76 | 24.92 | 36.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,077.40 | 634.94 | 1,449.80 | 364.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.09 | 70.85 | 100.59 | 124.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,235.38 | 224,555.28 | 347,155.43 | 246,731.41 |
| 基金单位总额 | 610,595.25 | 511,927.26 | 560,288.32 | 595,650.26 |
| 未分配净收益 | 541,369.33 | 432,412.81 | 455,792.88 | 453,059.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,151,964.58 | 944,340.07 | 1,016,081.20 | 1,048,710.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,184,199.96 | 1,168,895.35 | 1,363,236.63 | 1,295,441.44 |