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招商安心收益债券A(008383)

2020-03-31     1.59730.0313%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,897.17
  应收股利0.00
  利息合计15,389.41
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.25
  清算备付金1,536.55
  应收股票清算款4,943.20
  新股申购款8,206.74
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值897,615.11
负债
  应付基金管理费416.04
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费118.87
  应付收益0.00
  卖出回购债券款153,386.83
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.78
  其他应付款项30.23
  应付利息43.99
  应付赎回款2,275.00
  应付赎回费0.00
  未交税金117.33
  预提费用0.00
  负债总额156,572.82
  基金单位总额474,283.56
  未分配净收益266,758.73
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值741,042.29
  负债及持有人权益合计897,615.11