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银华汇益一年持有期混合C(008385)

2024-03-28     1.02750.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0079.680.00120.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.90153.96232.79199.80
  应收股利0.000.001.860.00
  利息合计0.000.000.00828.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.832.866.1718.58
  清算备付金428.22497.81855.061,516.28
  应收股票清算款91.971,061.74186.470.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,314.4533,523.0848,684.6280,595.36
负债
  应付基金管理费10.8914.4520.4633.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.822.413.415.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,958.014,470.848,250.0018,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,029.800.0098.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.90
  其他应付款项20.4221.7524.9021.00
  应付利息0.000.000.00-6.24
  应付赎回款89.4280.78431.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.761.112.344.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,081.695,621.668,733.6719,070.69
  基金单位总额20,367.8727,159.3838,012.9757,991.85
  未分配净收益864.90742.051,937.983,532.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,232.7627,901.4239,950.9561,524.67
  负债及持有人权益合计28,314.4533,523.0848,684.6280,595.36