资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 79.68 | 0.00 | 120.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 87.90 | 153.96 | 232.79 | 199.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.83 | 2.86 | 6.17 | 18.58 |
清算备付金 | 428.22 | 497.81 | 855.06 | 1,516.28 |
应收股票清算款 | 91.97 | 1,061.74 | 186.47 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,314.45 | 33,523.08 | 48,684.62 | 80,595.36 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.89 | 14.45 | 20.46 | 33.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.82 | 2.41 | 3.41 | 5.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,958.01 | 4,470.84 | 8,250.00 | 18,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,029.80 | 0.00 | 98.34 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
其他应付款项 | 20.42 | 21.75 | 24.90 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.24 |
应付赎回款 | 89.42 | 80.78 | 431.82 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.76 | 1.11 | 2.34 | 4.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,081.69 | 5,621.66 | 8,733.67 | 19,070.69 |
基金单位总额 | 20,367.87 | 27,159.38 | 38,012.97 | 57,991.85 |
未分配净收益 | 864.90 | 742.05 | 1,937.98 | 3,532.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,232.76 | 27,901.42 | 39,950.95 | 61,524.67 |
负债及持有人权益合计 | 28,314.45 | 33,523.08 | 48,684.62 | 80,595.36 |