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华泰柏瑞中证科技ETF联接A(008399)

2024-03-28     1.15991.4963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,325.683,660.521,887.641,557.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2918.462.184.74
  清算备付金0.9477.380.000.00
  应收股票清算款1.940.000.007.08
  新股申购款40.509.9948.4633.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00345.8413.97
  基金资产总值24,476.3055,110.9642,361.8233,189.35
负债
  应付基金管理费0.611.580.841.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.320.170.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00204.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.03
  其他应付款项8.6822.8013.5117.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.3136.7373.8278.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.6869.42294.4899.10
  基金单位总额17,902.8146,552.8131,158.8420,033.64
  未分配净收益6,528.828,488.7310,908.5013,056.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,431.6355,041.5342,067.3433,090.25
  负债及持有人权益合计24,476.3055,110.9642,361.8233,189.35