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恒生前海沪深港通龙头指数A(008407)

2023-11-15     0.9218-2.4447%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-10-182023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.97181.61203.01244.62
  应收股利4.9221.650.0015.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.090.090.36
  清算备付金45.860.000.020.01
  应收股票清算款87.730.000.000.00
  新股申购款0.000.732.827.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,415.773,197.323,324.693,758.53
负债
  应付基金管理费1.312.622.813.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.390.420.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.638.3512.398.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.563.3613.1531.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.7214.9028.9743.83
  基金单位总额2,420.413,247.573,553.643,708.27
  未分配净收益-139.35-65.15-257.926.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,281.053,182.433,295.723,714.70
  负债及持有人权益合计2,415.773,197.323,324.693,758.53