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博时富信纯债债券A(008411)

2024-03-18     1.05880.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,800.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款823.20419.29515.45319.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,679.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.121.850.780.10
  清算备付金0.000.0024.770.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.08425.673.140.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,807.12221,751.11311,923.56105,649.60
负债
  应付基金管理费64.1650.3766.3123.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3916.7922.107.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,926.4642,351.0228,424.1911,935.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,229.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.41
  其他应付款项12.7227.7712.8117.43
  应付利息0.000.000.0012.60
  应付赎回款1,063.440.0012.771.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.2221.9222.929.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,112.3942,467.8729,790.8112,010.13
  基金单位总额241,199.16176,293.30268,540.9990,292.95
  未分配净收益12,495.572,989.9513,591.753,346.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,694.73179,283.24282,132.7593,639.47
  负债及持有人权益合计274,807.12221,751.11311,923.56105,649.60