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长盛竞争优势A(008412)

2024-03-28     0.67710.4599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款872.831,492.981,534.641,802.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.653.703.634.22
  清算备付金46.7350.5425.0029.14
  应收股票清算款401.510.0016.6770.95
  新股申购款4.892.9723.873.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,399.6112,515.1412,780.4814,630.27
负债
  应付基金管理费15.7715.5715.1418.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.632.602.523.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.8857.690.00148.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.81
  其他应付款项43.1645.1622.6620.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.3558.08111.4146.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249.34181.83154.44257.13
  基金单位总额13,844.1115,202.2715,788.3414,680.80
  未分配净收益-1,693.84-2,868.96-3,162.30-307.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,150.2712,333.3112,626.0414,373.14
  负债及持有人权益合计12,399.6112,515.1412,780.4814,630.27