0.2016% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 553.36 | 1,833.81 | 640.59 | 84.57 |
| 应收股利 | 2.19 | 11.68 | 11.68 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.71 | 12.10 | 12.10 | 7.84 |
| 清算备付金 | 384.83 | 382.88 | 382.85 | 300.99 |
| 应收股票清算款 | 328.70 | 102.13 | 280.20 | 1,118.03 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,322.36 | 26,597.57 | 26,697.85 | 39,056.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.71 | 21.95 | 19.95 | 27.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.94 | 4.39 | 3.99 | 5.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,702.69 | 1,900.00 | 2,299.33 | 5,199.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 252.62 | 308.50 | 0.00 | 1,194.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.21 | 20.34 | 20.00 | 31.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.66 | 23.73 | 19.15 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.72 | 1.15 | 1.05 | 1.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,009.63 | 2,280.22 | 2,363.61 | 6,460.96 |
| 基金单位总额 | 19,183.77 | 19,684.04 | 19,689.08 | 26,615.43 |
| 未分配净收益 | 4,128.97 | 4,633.31 | 4,645.17 | 5,979.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,312.73 | 24,317.35 | 24,334.25 | 32,595.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,322.36 | 26,597.57 | 26,697.85 | 39,056.07 |