-0.1754% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 733.18 | 7.08 | 1,357.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.64 | 1.04 | 1.87 |
| 清算备付金 | 14.75 | 2.00 | 633.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,018.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,069.14 | 3,291.11 | 197,161.78 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.39 | 1.75 | 74.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 0.29 | 12.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | -0.02 | 209.94 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 686.40 | 0.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.57 | 8.21 | 5.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 817.04 | 220.29 | 92.01 |
| 基金单位总额 | 5,077.75 | 3,031.78 | 197,160.45 |
| 未分配净收益 | 174.35 | 39.04 | -90.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,252.10 | 3,070.82 | 197,069.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,069.14 | 3,291.11 | 197,161.78 |