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长信中证转债及可交换债50指数A(008435)

2022-03-02     1.0488-0.2093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-03-022021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.4010.101.1629.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.690.8532.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.010.962.05
  清算备付金2.681.073.64128.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.110.020.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值389.12450.10281.808,254.68
负债
  应付基金管理费0.010.110.061.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.020.010.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0040.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.520.000.000.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.02
  其他应付款项3.159.9511.4014.95
  应付利息0.000.000.00-0.18
  应付赎回款0.000.100.137.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.6910.2051.62525.11
  基金单位总额363.50406.31228.307,557.72
  未分配净收益16.9333.581.88171.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值380.43439.90230.187,729.57
  负债及持有人权益合计389.12450.10281.808,254.68