资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,612.00 | 979.89 | 731.98 | 578.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.23 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.77 | 6.75 | 6.88 | 9.05 |
清算备付金 | 867.50 | 187.18 | 295.07 | 260.11 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,192.61 | 207.18 |
新股申购款 | 1,053.50 | 5.95 | 94.84 | 461.41 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 302,308.38 | 82,551.95 | 104,545.59 | 194,659.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 115.69 | 38.49 | 56.66 | 103.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.92 | 9.62 | 14.17 | 25.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60,999.84 | 10,655.46 | 200.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,395.56 | 0.00 | 1,384.05 | 66.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
其他应付款项 | 11.90 | 17.66 | 8.78 | 16.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 101.03 | 75.73 | 478.62 | 927.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.08 | 3.05 | 4.55 | 4.93 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 62,662.95 | 10,804.55 | 2,153.08 | 1,164.50 |
基金单位总额 | 197,416.73 | 63,140.93 | 87,292.37 | 162,632.93 |
未分配净收益 | 42,228.70 | 8,606.46 | 15,100.15 | 30,861.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 239,645.43 | 71,747.40 | 102,392.52 | 193,494.59 |
负债及持有人权益合计 | 302,308.38 | 82,551.95 | 104,545.59 | 194,659.08 |