0.1507% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,401.58 | 0.00 | 7,000.79 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23,673.11 | 302.16 | 6,879.08 | 4,082.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.80 | 22.55 | 48.82 | 88.43 |
| 清算备付金 | 678.73 | 931.44 | 797.60 | 803.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 787.87 | 2,063.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 289.61 | 17.08 | 42.48 | 132.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 340,157.55 | 417,825.93 | 583,285.41 | 683,823.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.21 | 172.66 | 262.05 | 300.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.05 | 43.17 | 65.51 | 75.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 26,421.09 | 68,915.53 | 79,553.65 | 77,158.61 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,667.08 | 0.00 | 0.00 | 42.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 64.01 | 43.55 | 65.40 | 148.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 832.34 | 201.86 | 10,101.83 | 890.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.44 | 16.27 | 25.08 | 24.94 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,223.22 | 69,430.56 | 90,128.89 | 78,709.78 |
| 基金单位总额 | 240,957.23 | 299,905.41 | 421,822.44 | 481,416.88 |
| 未分配净收益 | 61,977.10 | 48,489.96 | 71,334.07 | 123,697.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 302,934.33 | 348,395.38 | 493,156.52 | 605,114.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 340,157.55 | 417,825.93 | 583,285.41 | 683,823.83 |