0.6467% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,401.58 | 0.00 | 7,000.79 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 302.16 | 6,879.08 | 4,082.83 | 4,545.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.55 | 48.82 | 88.43 | 121.39 |
| 清算备付金 | 931.44 | 797.60 | 803.47 | 2,157.90 |
| 应收股票清算款 | 787.87 | 2,063.63 | 0.00 | 1.24 |
| 新股申购款 | 17.08 | 42.48 | 132.17 | 127.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 417,825.93 | 583,285.41 | 683,823.83 | 687,289.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.66 | 262.05 | 300.66 | 298.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.17 | 65.51 | 75.17 | 74.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,915.53 | 79,553.65 | 77,158.61 | 105,087.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 42.25 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.55 | 65.40 | 148.30 | 220.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 201.86 | 10,101.83 | 890.96 | 573.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.27 | 25.08 | 24.94 | 35.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 69,430.56 | 90,128.89 | 78,709.78 | 106,379.75 |
| 基金单位总额 | 299,905.41 | 421,822.44 | 481,416.88 | 468,870.86 |
| 未分配净收益 | 48,489.96 | 71,334.07 | 123,697.16 | 112,038.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 348,395.38 | 493,156.52 | 605,114.04 | 580,909.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 417,825.93 | 583,285.41 | 683,823.83 | 687,289.52 |