资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,972.88 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 574.09 | 2,695.66 | 1,778.72 | 10,443.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.39 | 10.59 | 10.32 | 3.89 |
清算备付金 | 2,073.75 | 699.92 | 458.61 | 10,128.70 |
应收股票清算款 | 75.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,231,709.75 | 1,088,584.49 | 1,022,469.09 | 839,330.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 216.85 | 207.09 | 207.70 | 102.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 72.28 | 69.03 | 69.23 | 34.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 376,131.33 | 245,046.40 | 205,170.85 | 14,902.75 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.38 | 2,101.99 | 0.92 | 9,307.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.48 | 31.17 | 30.85 | 29.07 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 77.04 | 70.84 | 71.45 | 26.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 376,533.37 | 247,526.52 | 205,551.01 | 24,401.82 |
基金单位总额 | 760,735.51 | 760,735.51 | 760,735.51 | 760,735.51 |
未分配净收益 | 94,440.87 | 80,322.45 | 56,182.57 | 54,192.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 855,176.38 | 841,057.97 | 816,918.08 | 814,928.30 |
负债及持有人权益合计 | 1,231,709.75 | 1,088,584.49 | 1,022,469.09 | 839,330.12 |