0.1471% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-23 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 171.89 | 1,047.09 | 181.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.82 | 121.98 | 142.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.13 | 0.24 | 1.42 |
| 清算备付金 | 18.64 | 6.33 | 57.14 |
| 应收股票清算款 | 101.71 | 0.00 | 500.24 |
| 新股申购款 | 0.95 | 0.00 | 0.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,338.43 | 6,116.24 | 7,939.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.08 | 2.38 | 4.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.36 | 0.79 | 1.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.00 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.43 | 4.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.86 | 2.37 | 85.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.76 | 914.08 | 97.18 |
| 基金单位总额 | 2,249.68 | 5,117.76 | 7,793.66 |
| 未分配净收益 | 53.99 | 84.41 | 48.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,303.67 | 5,202.17 | 7,842.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,338.43 | 6,116.24 | 7,939.51 |