0.5149% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,278.22 | 14,376.54 | 527.32 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,697.57 | 45,259.11 | 932.67 | 3,104.56 |
| 应收股利 | 9.04 | 291.66 | 31.57 | 83.23 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.19 | 23.98 | 3.82 | 5.36 |
| 清算备付金 | 32.79 | 1,533.22 | 12.85 | 49.96 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 52.96 | 0.00 |
| 新股申购款 | 451.17 | 2,234.38 | 2.88 | 2.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 106,555.25 | 158,276.49 | 18,036.63 | 19,351.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.45 | 125.87 | 18.07 | 23.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.74 | 20.98 | 3.01 | 3.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 41.88 | 3,109.45 | 0.00 | 645.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.74 | 73.49 | 37.16 | 42.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 875.06 | 1,356.81 | 31.49 | 28.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,092.09 | 4,701.31 | 89.97 | 743.95 |
| 基金单位总额 | 76,358.48 | 109,107.34 | 16,483.94 | 18,172.03 |
| 未分配净收益 | 29,104.68 | 44,467.85 | 1,462.71 | 435.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,463.16 | 153,575.18 | 17,946.65 | 18,607.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 106,555.25 | 158,276.49 | 18,036.63 | 19,351.46 |