行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景科混合C(008500)

2024-11-22     1.2236-0.7060%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00780.33974.680.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.85535.021,266.94588.07
  应收股利9.012.5538.990.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.441.815.217.11
  清算备付金71.78363.11150.14157.34
  应收股票清算款9.460.0027.15250.00
  新股申购款4.010.020.030.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,305.067,531.7223,357.8226,202.91
负债
  应付基金管理费2.613.7011.4612.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.621.912.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,010.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00188.8039.52354.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.1819.7519.3338.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.792.7121.451.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.591.431.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.46217.1195.882,423.01
  基金单位总额4,382.536,456.6920,032.5619,892.93
  未分配净收益905.08857.933,229.393,886.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,287.607,314.6123,261.9423,779.91
  负债及持有人权益合计5,305.067,531.7223,357.8226,202.91