-0.0675% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 723.15 | 163.34 | 233.44 | 253.95 |
| 应收股利 | 0.31 | 8.99 | 0.00 | 6.84 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.08 | 77.87 | 20.72 | 78.83 |
| 清算备付金 | 516.64 | 1,297.70 | 703.88 | 3,787.84 |
| 应收股票清算款 | 98.47 | 20.48 | 0.00 | 40.87 |
| 新股申购款 | 0.43 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,799.24 | 25,021.18 | 40,958.67 | 55,620.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.63 | 13.47 | 22.36 | 29.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.41 | 3.37 | 5.59 | 7.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,675.84 | 5,597.00 | 8,259.33 | 11,769.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 286.67 | 0.00 | 30.11 | 0.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.70 | 17.37 | 21.96 | 21.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.99 | 1.00 | 185.18 | 119.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.65 | 0.65 | 1.38 | 4.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,020.22 | 5,636.30 | 8,532.17 | 11,960.44 |
| 基金单位总额 | 11,895.32 | 17,704.48 | 29,939.17 | 39,862.35 |
| 未分配净收益 | 1,883.71 | 1,680.41 | 2,487.33 | 3,797.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,779.02 | 19,384.89 | 32,426.50 | 43,660.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,799.24 | 25,021.18 | 40,958.67 | 55,620.49 |