0.1662% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 233.44 | 253.95 | 155.32 | 811.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 8.27 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.72 | 78.83 | 4.56 | 10.30 |
| 清算备付金 | 703.88 | 3,787.84 | 1,470.65 | 1,863.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 40.87 | 472.84 | 848.18 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.09 | 0.00 | 0.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,958.67 | 55,620.49 | 77,913.47 | 93,672.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.36 | 29.49 | 43.36 | 55.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.59 | 7.37 | 10.84 | 13.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,259.33 | 11,769.55 | 14,685.77 | 10,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.11 | 0.21 | 285.58 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.96 | 21.80 | 29.31 | 30.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 185.18 | 119.45 | 116.08 | 866.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.38 | 4.06 | 4.29 | 5.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,532.17 | 11,960.44 | 15,187.88 | 10,987.96 |
| 基金单位总额 | 29,939.17 | 39,862.35 | 57,956.63 | 75,021.04 |
| 未分配净收益 | 2,487.33 | 3,797.70 | 4,768.96 | 7,663.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,426.50 | 43,660.05 | 62,725.60 | 82,684.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,958.67 | 55,620.49 | 77,913.47 | 93,672.90 |