0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 70.00 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18.19 | 23.82 | 64.00 | 210.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.41 | 2.51 | 3.93 | 3.71 |
| 清算备付金 | 127.79 | 501.89 | 681.00 | 1,962.00 |
| 应收股票清算款 | 151.88 | 199.95 | 5,180.85 | 99.92 |
| 新股申购款 | 1.37 | 0.45 | 0.46 | 0.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,660.16 | 59,365.95 | 112,892.96 | 147,381.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.35 | 24.50 | 40.39 | 62.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.71 | 7.35 | 12.12 | 18.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,700.72 | 5,502.18 | 26,842.83 | 11,497.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 61.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.47 | 21.22 | 10.78 | 21.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36.24 | 2.26 | 5,207.39 | 2.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.68 | 4.98 | 6.36 | 11.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,840.12 | 5,562.51 | 32,119.91 | 11,614.41 |
| 基金单位总额 | 33,994.66 | 37,275.91 | 55,953.90 | 96,043.35 |
| 未分配净收益 | 15,825.38 | 16,527.53 | 24,819.15 | 39,723.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,820.05 | 53,803.44 | 80,773.05 | 135,766.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,660.16 | 59,365.95 | 112,892.96 | 147,381.20 |