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交银内核驱动混合(008507)

2024-03-27     0.6968-2.1898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,963.1530,913.1129,161.9974,147.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00669.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.75141.31179.39247.49
  清算备付金676.871,165.02508.271,447.58
  应收股票清算款1,748.750.000.000.00
  新股申购款57.5664.72117.63135.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值273,143.54308,874.91398,922.07561,943.19
负债
  应付基金管理费334.02382.73459.86707.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.6763.7976.64117.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,422.738,402.992,918.0616,684.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00964.90
  其他应付款项528.07637.70442.8633.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款72.16233.66879.534,079.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,412.679,720.874,776.9622,587.59
  基金单位总额308,150.61328,007.30344,921.26428,748.25
  未分配净收益-37,419.74-28,853.2649,223.85110,607.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,730.87299,154.04394,145.11539,355.61
  负债及持有人权益合计273,143.54308,874.91398,922.07561,943.19