资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16,963.15 | 30,913.11 | 29,161.99 | 74,147.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.27 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 106.75 | 141.31 | 179.39 | 247.49 |
清算备付金 | 676.87 | 1,165.02 | 508.27 | 1,447.58 |
应收股票清算款 | 1,748.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 57.56 | 64.72 | 117.63 | 135.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 273,143.54 | 308,874.91 | 398,922.07 | 561,943.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 334.02 | 382.73 | 459.86 | 707.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 55.67 | 63.79 | 76.64 | 117.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,422.73 | 8,402.99 | 2,918.06 | 16,684.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.90 |
其他应付款项 | 528.07 | 637.70 | 442.86 | 33.52 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 72.16 | 233.66 | 879.53 | 4,079.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,412.67 | 9,720.87 | 4,776.96 | 22,587.59 |
基金单位总额 | 308,150.61 | 328,007.30 | 344,921.26 | 428,748.25 |
未分配净收益 | -37,419.74 | -28,853.26 | 49,223.85 | 110,607.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 270,730.87 | 299,154.04 | 394,145.11 | 539,355.61 |
负债及持有人权益合计 | 273,143.54 | 308,874.91 | 398,922.07 | 561,943.19 |