-2.4075% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,769.76 | 6,274.89 | 16,963.15 | 30,913.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.85 | 71.38 | 106.75 | 141.31 |
| 清算备付金 | 356.17 | 298.16 | 676.87 | 1,165.02 |
| 应收股票清算款 | 279.01 | 412.11 | 1,748.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.94 | 33.00 | 57.56 | 64.72 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 191,021.19 | 212,189.17 | 273,143.54 | 308,874.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 191.80 | 218.48 | 334.02 | 382.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.97 | 36.41 | 55.67 | 63.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 182.06 | 0.00 | 1,422.73 | 8,402.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 187.32 | 249.38 | 528.07 | 637.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 186.40 | 281.25 | 72.16 | 233.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 779.55 | 785.52 | 2,412.67 | 9,720.87 |
| 基金单位总额 | 278,965.42 | 293,311.12 | 308,150.61 | 328,007.30 |
| 未分配净收益 | -88,723.77 | -81,907.47 | -37,419.74 | -28,853.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 190,241.65 | 211,403.65 | 270,730.87 | 299,154.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 191,021.19 | 212,189.17 | 273,143.54 | 308,874.91 |