0.1065% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 85.85 | 154.41 | 5,701.74 | 333.00 |
| 应收股利 | 105.37 | 25.47 | 191.10 | 6.46 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.23 | 10.84 | 16.21 | 5.61 |
| 清算备付金 | 1,578.11 | 3,513.08 | 4,988.72 | 4,945.98 |
| 应收股票清算款 | 4,000.00 | 10,015.85 | 0.00 | 691.20 |
| 新股申购款 | 3.05 | 5.34 | 11.86 | 18.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,046.91 | 243,403.10 | 344,486.22 | 430,999.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 119.07 | 170.55 | 222.78 | 313.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.81 | 34.11 | 44.56 | 62.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 32,100.00 | 33,599.31 | 74,682.45 | 65,280.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,507.84 | 9,317.67 | 5,074.73 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.36 | 14.83 | 25.68 | 21.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 911.99 | 823.19 | 839.99 | 875.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.62 | 15.44 | 17.23 | 26.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36,700.42 | 43,984.61 | 80,921.40 | 66,597.57 |
| 基金单位总额 | 116,148.14 | 174,499.39 | 222,866.19 | 312,868.00 |
| 未分配净收益 | 22,198.34 | 24,919.10 | 40,698.62 | 51,533.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 138,346.49 | 199,418.48 | 263,564.81 | 364,401.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,046.91 | 243,403.10 | 344,486.22 | 430,999.09 |