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惠升惠兴混合C(008534)

2023-03-10     1.09490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-082022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,200.005,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.482,360.62905.597,591.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00233.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.000.000.00
  清算备付金0.000.0130.9730.38
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22.732,444.626,440.1836,797.29
负债
  应付基金管理费0.002.473.2118.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.410.543.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.05
  其他应付款项0.0015.4531.4724.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.012,109.040.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.012,127.3835.2546.20
  基金单位总额20.75289.685,172.2028,303.40
  未分配净收益1.9727.561,232.738,447.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22.72317.256,404.9336,751.09
  负债及持有人权益合计22.732,444.626,440.1836,797.29