0.1118% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 8,000.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,248.77 | 27,625.49 | 2,192.68 | 40,718.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 72.15 | 0.00 | 334.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.80 | 22.04 | 30.54 | 104.63 |
| 清算备付金 | 472.18 | 88.22 | 34.66 | 1,796.94 |
| 应收股票清算款 | 10,013.95 | 0.00 | 262.05 | 594.69 |
| 新股申购款 | 0.38 | 1.06 | 0.94 | 5.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,014.72 | 195,891.94 | 254,890.62 | 373,533.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 206.41 | 198.74 | 264.35 | 469.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.40 | 33.12 | 44.06 | 78.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 390.95 | 1,796.73 | 255.84 | 1,117.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 99.39 | 152.82 | 135.15 | 435.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 374.36 | 226.20 | 650.31 | 404.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,105.51 | 2,407.62 | 1,349.71 | 2,505.21 |
| 基金单位总额 | 235,603.90 | 280,278.74 | 320,670.87 | 387,179.56 |
| 未分配净收益 | -38,694.69 | -86,794.42 | -67,129.96 | -16,150.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 196,909.21 | 193,484.32 | 253,540.91 | 371,028.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,014.72 | 195,891.94 | 254,890.62 | 373,533.83 |