-0.4848% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,000.89 | 219,108.62 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,192.68 | 40,718.10 | 41,996.93 | 39,666.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 334.83 | 0.00 | 2.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 30.54 | 104.63 | 32.77 | 19.60 |
| 清算备付金 | 34.66 | 1,796.94 | 6,148.68 | 2,271.37 |
| 应收股票清算款 | 262.05 | 594.69 | 10,809.37 | 897.81 |
| 新股申购款 | 0.94 | 5.00 | 5.95 | 7.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 254,890.62 | 373,533.83 | 862,907.89 | 950,141.87 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 264.35 | 469.41 | 1,085.02 | 1,085.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.06 | 78.23 | 180.84 | 180.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 255.84 | 1,117.35 | 7,714.42 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 135.15 | 435.80 | 257.98 | 40.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 650.31 | 404.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,349.71 | 2,505.21 | 9,238.26 | 1,307.04 |
| 基金单位总额 | 320,670.87 | 387,179.56 | 755,024.77 | 748,365.98 |
| 未分配净收益 | -67,129.96 | -16,150.94 | 98,644.87 | 200,468.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 253,540.91 | 371,028.61 | 853,669.64 | 948,834.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 254,890.62 | 373,533.83 | 862,907.89 | 950,141.87 |