-2.4713% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.00 | 9,499.01 | 11,500.00 | 7,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,949.77 | 2,531.23 | 12,061.60 | 8,997.54 |
| 应收股利 | 72.40 | 0.00 | 35.16 | 17.61 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.40 | 8.85 | 21.73 | 24.38 |
| 清算备付金 | 188.56 | 209.08 | 246.33 | 688.38 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 21.78 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.99 | 5.30 | 5.90 | 3.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,814.51 | 144,185.64 | 188,291.98 | 210,987.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.49 | 145.13 | 217.42 | 258.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.92 | 24.19 | 36.24 | 43.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 405.36 | 1,472.88 | 11,481.06 | 7,606.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.86 | 62.21 | 47.53 | 112.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 150.77 | 224.73 | 138.03 | 174.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 772.21 | 1,936.72 | 11,929.45 | 8,206.23 |
| 基金单位总额 | 212,932.96 | 229,621.57 | 248,964.49 | 274,309.17 |
| 未分配净收益 | -83,890.67 | -87,372.65 | -72,601.96 | -71,527.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,042.30 | 142,248.93 | 176,362.53 | 202,781.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,814.51 | 144,185.64 | 188,291.98 | 210,987.63 |